| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 477.00 | 193 524.00 | 37 953.00 | 231 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 800.00 | 173 462.00 | 149 339.00 | 322 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 307.00 | 377 788.00 | 195 519.00 | 573 307.00 |
BT Marchandises | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 582.00 | | 226 582.00 | 226 582.00 |
BZ Autres créances | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CF Disponibilités | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 120.00 | | 595 120.00 | 595 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 427.00 | 377 788.00 | 790 640.00 | 1 168 427.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 918.00 | 201 336.00 | | 249 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | 48 582.00 | | 43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 301 831.00 | 258 718.00 | | 301 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 151.00 | 114 160.00 | | 57 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 652.00 | 66 850.00 | | 64 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 567.00 | 146 706.00 | | 174 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 438.00 | 160 541.00 | | 192 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 808.00 | 488 257.00 | | 488 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 640.00 | 746 975.00 | | 790 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 903.00 | | 1 459 903.00 | 1 459 903.00 |
FG Production vendue services | 1 109 307.00 | 1 628.00 | 1 110 935.00 | 1 109 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 210.00 | 1 628.00 | 2 570 838.00 | 2 569 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | 341.00 | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 913.00 | 1 111.00 | | 33 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 106.00 | 38 309.00 | | 41 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 5 814.00 | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 877.00 | 55 033.00 | | 52 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 884.00 | 60 847.00 | | 54 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 778.00 | -22 538.00 | | -13 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 6 885.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 579.00 | 2 691 191.00 | | 2 644 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 466.00 | 2 642 609.00 | | 2 601 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 113.00 | 48 582.00 | | 43 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 316.00 | | 78 805.00 | 627 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797.00 | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 815.00 | 573 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 848.00 | 554 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 433.00 | | 78 691.00 | 605 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 114.00 | 8 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 131.00 | 60 372.00 | 90 716.00 | 408 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | 2 170.00 | 12 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 159.00 | 60 372.00 | 88 546.00 | 395 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 226 582.00 | 226 582.00 | | 226 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 850.00 | 19 413.00 | 37 437.00 | 56 850.00 |
VI Groupe et associés | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
VP Divers | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 355.00 | 352 923.00 | 6 432.00 | 359 355.00 |
VW T.V.A. | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 808.00 | 451 371.00 | 37 437.00 | 488 808.00 |