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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AP Constructions | 76 803.00 | 4 418.00 | 72 385.00 | 76 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 235.00 | 109 052.00 | 60 183.00 | 169 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 239.00 | 113 480.00 | 131 758.00 | 245 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 898.00 | 237 752.00 | 272 146.00 | 509 898.00 |
BT Marchandises | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
BZ Autres créances | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 051.00 | | 331 051.00 | 331 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 950.00 | 237 752.00 | 603 198.00 | 840 950.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 031.00 | 249 918.00 | | 163 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | 43 113.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 236 932.00 | 301 831.00 | | 236 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 681.00 | 57 151.00 | | 159 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 64 652.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 174 567.00 | | 108 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 105.00 | 192 438.00 | | 81 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 266.00 | 488 808.00 | | 366 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 198.00 | 790 640.00 | | 603 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 419.00 | | 644 419.00 | 644 419.00 |
FG Production vendue services | 817 983.00 | | 817 983.00 | 817 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 402.00 | | 1 462 402.00 | 1 462 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 7 193.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | 33 913.00 | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 845.00 | 41 106.00 | | 247 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | 2 007.00 | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 476.00 | 52 877.00 | | 35 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 685.00 | 54 884.00 | | 37 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 160.00 | -13 778.00 | | 210 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | 5 066.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 736.00 | 2 644 579.00 | | 1 714 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 635.00 | 2 601 466.00 | | 1 649 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 101.00 | 43 113.00 | | 65 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 307.00 | | 171 908.00 | 573 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 316.00 | 509 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 908.00 | 491 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 277.00 | | 171 908.00 | 554 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 788.00 | 70 748.00 | 210 784.00 | 377 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 986.00 | 70 748.00 | 210 784.00 | 366 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 779.00 | 108 779.00 | | 108 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 403.00 | 137 874.00 | 21 529.00 | 159 403.00 |
VI Groupe et associés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 826.00 | 193 802.00 | 6 024.00 | 199 826.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 266.00 | 344 737.00 | 21 529.00 | 366 266.00 |