| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 087.00 | 223 505.00 | 26 582.00 | 250 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 347.00 | 171 654.00 | 183 693.00 | 355 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 316.00 | 408 131.00 | 219 185.00 | 627 316.00 |
BT Marchandises | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
BZ Autres créances | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
CF Disponibilités | 191 159.00 | | 191 159.00 | 191 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 790.00 | | 527 790.00 | 527 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 106.00 | 408 131.00 | 746 975.00 | 1 155 106.00 |
CU Autres participations | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 336.00 | 144 431.00 | | 201 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 582.00 | 56 906.00 | | 48 582.00 |
DL TOTAL (I) | 258 718.00 | 210 136.00 | | 258 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 160.00 | 40 699.00 | | 114 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 850.00 | 70 253.00 | | 66 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 706.00 | 182 907.00 | | 146 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 541.00 | 171 938.00 | | 160 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 257.00 | 465 797.00 | | 488 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 975.00 | 675 933.00 | | 746 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 469.00 | | 164 549.00 | 545 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 702.00 | 627 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 590.00 | 605 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 287.00 | | 163 737.00 | 523 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 812.00 | 9 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 821.00 | 57 124.00 | 39 814.00 | 390 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 883.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 732.00 | 56 241.00 | 39 814.00 | 378 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 706.00 | 146 706.00 | | 146 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 181 278.00 | | | 181 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 761.00 | 31 007.00 | 82 754.00 | 113 761.00 |
VI Groupe et associés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VP Divers | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 376.00 | 301 260.00 | 7 115.00 | 308 376.00 |
VW T.V.A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 257.00 | 405 503.00 | 82 754.00 | 488 257.00 |