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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 12 523.00 | 66 772.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 493.00 | 122 673.00 | 48 820.00 | 171 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 131.00 | 158 882.00 | 112 248.00 | 271 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 214.00 | 304 879.00 | 236 335.00 | 541 214.00 |
BT Marchandises | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
BZ Autres créances | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 280 024.00 | | 280 024.00 | 280 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 867.00 | | 448 867.00 | 448 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 081.00 | 304 879.00 | 685 202.00 | 990 081.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 132.00 | 163 031.00 | | 228 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 65 101.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 265 202.00 | 236 932.00 | | 265 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 358.00 | 159 681.00 | | 188 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 529.00 | 15 242.00 | | 8 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 108 779.00 | | 116 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 510.00 | 81 105.00 | | 106 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 000.00 | 366 266.00 | | 420 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 202.00 | 603 198.00 | | 685 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 173.00 | | 509 173.00 | 509 173.00 |
FG Production vendue services | 824 727.00 | | 824 727.00 | 824 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 900.00 | | 1 333 900.00 | 1 333 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 680.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | 4 845.00 | | 8 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 117.00 | 243 000.00 | | 85 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 624.00 | 247 845.00 | | 93 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 2 210.00 | | 1 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 454.00 | 35 476.00 | | 77 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 059.00 | 37 685.00 | | 79 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 566.00 | 210 160.00 | | 14 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 842.00 | 1 714 736.00 | | 1 451 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 572.00 | 1 649 635.00 | | 1 423 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 270.00 | 65 101.00 | | 28 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 898.00 | | 122 322.00 | 509 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 007.00 | 541 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 007.00 | 521 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 277.00 | | 121 647.00 | 491 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 675.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 752.00 | 80 680.00 | 13 552.00 | 237 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 950.00 | 80 680.00 | 13 552.00 | 226 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 602.00 | 116 602.00 | | 116 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
UX Autres créances clients | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 147.00 | 42 804.00 | 127 283.00 | 188 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 570.00 | 144 546.00 | 6 024.00 | 150 570.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 000.00 | 274 657.00 | 127 283.00 | 420 000.00 |