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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 28 788.00 | 50 507.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 189.00 | 141 610.00 | 38 579.00 | 180 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 062.00 | 122 496.00 | 128 565.00 | 251 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 852.00 | 298 596.00 | 226 256.00 | 524 852.00 |
BT Marchandises | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 376.00 | | 60 376.00 | 60 376.00 |
BZ Autres créances | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CF Disponibilités | 545 164.00 | | 545 164.00 | 545 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 348.00 | | 645 348.00 | 645 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 200.00 | 298 596.00 | 871 604.00 | 1 170 200.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 169.00 | 256 402.00 | | 197 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 008.00 | -59 233.00 | | 242 008.00 |
DL TOTAL (I) | 447 977.00 | 205 969.00 | | 447 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 335.00 | 271 058.00 | | 210 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 102.00 | 10 535.00 | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 020.00 | 88 102.00 | | 97 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | 112 283.00 | | 104 081.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 627.00 | 481 978.00 | | 423 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 604.00 | 687 947.00 | | 871 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 255.00 | | 568 255.00 | 568 255.00 |
FG Production vendue services | 878 806.00 | | 878 806.00 | 878 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 060.00 | | 1 447 060.00 | 1 447 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 921.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 309.00 | 24 208.00 | | 242 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 254.00 | 24 208.00 | | 246 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 2 033.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 038.00 | 24 147.00 | | 63 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 026.00 | 26 180.00 | | 64 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 229.00 | -1 972.00 | | 182 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 772.00 | 1 180 433.00 | | 1 700 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 764.00 | 1 239 666.00 | | 1 458 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 008.00 | -59 233.00 | | 242 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 954.00 | | 131 493.00 | 563 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 595.00 | 524 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 595.00 | 510 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 647.00 | | 131 493.00 | 549 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 232.00 | 70 921.00 | 107 557.00 | 335 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 530.00 | 70 921.00 | 107 557.00 | 329 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 421.00 | 62 100.00 | 142 235.00 | 204 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 706.00 | 73 682.00 | 7 024.00 | 80 706.00 |
VW T.V.A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 169.00 | 281 848.00 | 142 235.00 | 424 169.00 |