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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
AP Constructions | 79 294.00 | 20 655.00 | 58 639.00 | 79 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 869.00 | 136 585.00 | 41 284.00 | 177 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 484.00 | 172 290.00 | 120 194.00 | 292 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 954.00 | 335 232.00 | 228 722.00 | 563 954.00 |
BT Marchandises | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 329 325.00 | | 329 325.00 | 329 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 225.00 | | 459 225.00 | 459 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 179.00 | 335 232.00 | 687 947.00 | 1 023 179.00 |
CU Autres participations | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 402.00 | 228 132.00 | | 256 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 233.00 | 28 270.00 | | -59 233.00 |
DL TOTAL (I) | 205 969.00 | 265 202.00 | | 205 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 058.00 | 188 358.00 | | 271 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 8 529.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 102.00 | 116 602.00 | | 88 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 283.00 | 106 510.00 | | 112 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 978.00 | 420 000.00 | | 481 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 947.00 | 685 202.00 | | 687 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 858.00 | | 477 858.00 | 477 858.00 |
FG Production vendue services | 668 891.00 | | 668 891.00 | 668 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 748.00 | | 1 146 748.00 | 1 146 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 208.00 | 85 117.00 | | 24 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 208.00 | 93 624.00 | | 24 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 604.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 147.00 | 77 454.00 | | 24 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 180.00 | 79 059.00 | | 26 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | 14 566.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 433.00 | 1 451 842.00 | | 1 180 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 666.00 | 1 423 572.00 | | 1 239 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 233.00 | 28 270.00 | | -59 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 214.00 | 99 990.00 | | 541 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | 8 605.00 | | 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 250.00 | 563 954.00 | | 77 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 702.00 | | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 261.00 | 549 647.00 | | 71 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 917.00 | 98 990.00 | | 521 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | 1 000.00 | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 879.00 | 83 456.00 | 53 103.00 | 304 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 802.00 | | 5 100.00 | 10 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 077.00 | 83 456.00 | 48 003.00 | 294 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 524.00 | 162 304.00 | 103 220.00 | 265 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 874.00 | 94 850.00 | 7 024.00 | 101 874.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 876.00 | 379 656.00 | 103 220.00 | 482 876.00 |