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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 720.00 | 30 280.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 14 720.00 | 215 280.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 442.00 | 14 720.00 | 232 722.00 | 247 442.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 36 213.00 | 44 609.00 | | 36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 129.00 | -8 396.00 | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 62 552.00 | 38 423.00 | | 62 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 527.00 | 142 706.00 | | 121 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 838.00 | 50 676.00 | | 44 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 5 814.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 170.00 | 199 573.00 | | 170 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 722.00 | 237 997.00 | | 232 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 373.00 | 79 652.00 | | 73 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600.00 | 5 779.00 | | 31 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471.00 | 14 175.00 | | 7 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 129.00 | -8 396.00 | | 24 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 920.00 | 1 800.00 | | 12 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 920.00 | 1 800.00 | | 12 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 921.00 | 23 124.00 | 77 861.00 | 119 921.00 |
VI Groupe et associés | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 170.00 | 73 374.00 | 77 861.00 | 170 170.00 |