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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 18 320.00 | 26 680.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 30 980.00 | 199 020.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 939.00 | 30 980.00 | 215 959.00 | 246 939.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 12 660.00 | 167 340.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 57 187.00 | 60 343.00 | | 57 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 286.00 | -3 156.00 | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 93 683.00 | 59 397.00 | | 93 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 690.00 | 98 176.00 | | 74 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 550.00 | 45 857.00 | | 46 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 594.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432.00 | 421.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 276.00 | 145 048.00 | | 122 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 959.00 | 204 444.00 | | 215 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 608.00 | 27 672.00 | | 40 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321.00 | 30 828.00 | | 6 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 286.00 | -3 156.00 | | 34 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | 1 800.00 | | 16 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 1 800.00 | | 16 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 839.00 | | 11 179.00 | 23 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 839.00 | | 11 179.00 | 23 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 542.00 | 17 843.00 | 55 699.00 | 73 542.00 |
VI Groupe et associés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 276.00 | 66 577.00 | 55 699.00 | 122 276.00 |