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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 20 120.00 | 24 880.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 20 120.00 | 209 880.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 213.00 | 20 120.00 | 226 093.00 | 246 213.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 510.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 91 813.00 | 57 187.00 | | 91 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | 34 286.00 | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 124 612.00 | 93 683.00 | | 124 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 642.00 | 74 690.00 | | 56 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 795.00 | 46 550.00 | | 43 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 605.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 432.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 481.00 | 122 276.00 | | 101 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 093.00 | 215 959.00 | | 226 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 294.00 | 40 608.00 | | 36 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366.00 | 6 321.00 | | 5 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | 34 286.00 | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 320.00 | 1 800.00 | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 1 800.00 | | 18 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 699.00 | 18 200.00 | 37 499.00 | 55 699.00 |
VI Groupe et associés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 481.00 | 63 982.00 | 37 499.00 | 101 481.00 |