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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 22 198.00 | 27 802.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | 22 198.00 | 222 802.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 073.00 | 22 198.00 | 239 875.00 | 262 073.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 122 742.00 | 91 813.00 | | 122 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | 30 929.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 150 168.00 | 124 612.00 | | 150 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 792.00 | 56 642.00 | | 51 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 682.00 | 43 795.00 | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 617.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 427.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 707.00 | 101 481.00 | | 89 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 875.00 | 226 093.00 | | 239 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 213.00 | 63 982.00 | | 63 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 478.00 | 36 294.00 | | 34 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922.00 | 5 366.00 | | 8 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 556.00 | 30 929.00 | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 15 000.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 2 078.00 | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 2 078.00 | | 20 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 045.00 | 24 550.00 | 26 494.00 | 51 045.00 |
VI Groupe et associés | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 707.00 | 63 213.00 | 26 494.00 | 89 707.00 |