| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
AP Constructions | 446 880.00 | 36 717.00 | 410 163.00 | 446 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 800.00 | 36 717.00 | 571 083.00 | 607 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 059.00 | 36 717.00 | 647 342.00 | 684 059.00 |
CU Autres participations | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 208 379.00 | 148 298.00 | | 208 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 274.00 | 60 081.00 | | 61 274.00 |
DL TOTAL (I) | 271 523.00 | 210 249.00 | | 271 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 499.00 | 27 021.00 | | 372 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 595.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 641.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 26 248.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 819.00 | 54 505.00 | | 375 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 342.00 | 264 753.00 | | 647 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 200.00 | 739.00 | | 88 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 702.00 | 65 419.00 | | 208 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 428.00 | 5 338.00 | | 147 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 274.00 | 60 081.00 | | 61 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | 451 000.00 | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 200.00 | 91 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 200.00 | 607 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | 451 000.00 | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 12 386.00 | | 24 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | 12 386.00 | | 24 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 499.00 | 39 897.00 | 144 663.00 | 372 499.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 819.00 | 43 217.00 | 144 663.00 | 375 819.00 |