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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 16 520.00 | 28 480.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | 40 359.00 | 189 641.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CF Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 803.00 | 40 359.00 | 204 444.00 | 244 803.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 23 839.00 | 156 161.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 60 342.00 | 36 213.00 | | 60 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | 24 129.00 | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 59 396.00 | 62 552.00 | | 59 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 176.00 | 121 527.00 | | 98 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 856.00 | 44 838.00 | | 45 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 3 422.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 381.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 047.00 | 170 170.00 | | 145 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 444.00 | 232 722.00 | | 204 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 671.00 | 31 600.00 | | 27 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 827.00 | 7 471.00 | | 30 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155.00 | 24 129.00 | | -3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | 1 800.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | 1 800.00 | | 14 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 839.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 797.00 | 23 254.00 | 73 542.00 | 96 797.00 |
VI Groupe et associés | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 048.00 | 71 505.00 | 73 542.00 | 145 048.00 |