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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 24 331.00 | 25 669.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | 24 331.00 | 220 669.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 085.00 | 24 331.00 | 264 753.00 | 289 085.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 148 298.00 | 122 742.00 | | 148 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 081.00 | 25 556.00 | | 60 081.00 |
DL TOTAL (I) | 210 249.00 | 150 168.00 | | 210 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 021.00 | 51 792.00 | | 27 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 36 682.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 629.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 248.00 | 605.00 | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 505.00 | 89 707.00 | | 54 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 753.00 | 239 875.00 | | 264 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 213.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 419.00 | 34 478.00 | | 65 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338.00 | 8 922.00 | | 5 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 081.00 | 25 556.00 | | 60 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198.00 | 2 134.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 2 134.00 | | 22 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 494.00 | 24 976.00 | 1 519.00 | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 505.00 | 52 986.00 | 1 519.00 | 54 505.00 |