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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 3 779.00 | 39 448.00 | 43 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 171.00 | 253 779.00 | 865 391.00 | 1 119 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 174 477.00 | 53 000.00 | 121 477.00 | 174 477.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 832.00 | 53 000.00 | 131 832.00 | 184 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 003.00 | 306 779.00 | 997 223.00 | 1 304 003.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 250 000.00 | 824 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 330 555.00 | | | 330 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DL TOTAL (I) | 590 228.00 | | | 590 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 958.00 | | | 238 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 995.00 | | | 406 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 223.00 | | | 997 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 070.00 | | | 250 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -417.00 | | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 256.00 | | | 1 116 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 580.00 | | | 1 076 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 925.00 | | | 156 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 403.00 | | 194 303.00 | 183 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 995.00 | 250 070.00 | | 406 995.00 |