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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 229.00 | 28 265.00 | 14 963.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 001.00 | 338 265.00 | 780 736.00 | 1 119 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 172 632.00 | 143 000.00 | 29 632.00 | 172 632.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 890.00 | 143 000.00 | 48 890.00 | 191 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 891.00 | 481 265.00 | 829 626.00 | 1 310 891.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 310 000.00 | 764 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 405 560.00 | | | 405 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
DL TOTAL (I) | 619 712.00 | | | 619 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 626.00 | | | 829 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 914.00 | | | 209 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 578.00 | | | 232 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 229.00 | | | 1 117 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 8 162.00 | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 8 162.00 | | 20 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 754.00 | 184 982.00 | 1 773.00 | 186 754.00 |