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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 126.00 | 5 466.00 | 31 660.00 | 37 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 898.00 | 315 466.00 | 797 433.00 | 1 112 898.00 |
BZ Autres créances | 156 640.00 | 148 000.00 | 8 640.00 | 156 640.00 |
CF Disponibilités | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 539.00 | 148 000.00 | 52 539.00 | 200 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 437.00 | 463 466.00 | 849 972.00 | 1 313 437.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 310 000.00 | 764 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 396 412.00 | | | 396 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 626 297.00 | | | 626 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 698.00 | | | 157 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 972.00 | | | 849 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 675.00 | | | 223 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 354.00 | | | -20 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 978.00 | | | 127 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 001.00 | | 37 126.00 | 1 119 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 229.00 | 1 112 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 229.00 | 37 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | 37 126.00 | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 773.00 | | | 1 075 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 265.00 | 7 642.00 | 30 442.00 | 28 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 7 642.00 | 30 442.00 | 28 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |