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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 228.00 | 11 941.00 | 31 287.00 | 43 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 171.00 | 311 941.00 | 807 229.00 | 1 119 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 170 177.00 | 53 000.00 | 117 177.00 | 170 177.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 506.00 | 53 000.00 | 125 506.00 | 178 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 677.00 | 364 941.00 | 932 735.00 | 1 297 677.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 300 000.00 | 774 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 366 928.00 | | | 366 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 602 269.00 | | | 602 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 892.00 | | | 227 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 466.00 | | | 330 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 735.00 | | | 932 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 244.00 | | | 311 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 171.00 | | | 1 119 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 943.00 | | | 1 075 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 8 162.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 8 162.00 | | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 144.00 | 69 921.00 | 19 223.00 | 89 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 966.00 | 174 024.00 | 1 943.00 | 175 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 467.00 | 311 244.00 | 19 223.00 | 330 467.00 |