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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 12 930.00 | 24 661.00 | 37 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 364.00 | 322 930.00 | 790 434.00 | 1 113 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 146 189.00 | 143 000.00 | 3 189.00 | 146 189.00 |
CF Disponibilités | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 933.00 | 143 000.00 | 67 933.00 | 210 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 297.00 | 465 930.00 | 858 367.00 | 1 324 297.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 310 000.00 | 764 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 309 337.00 | | | 309 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
DL TOTAL (I) | 588 839.00 | | | 588 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 390.00 | | | 162 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 367.00 | | | 858 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 467.00 | | | 224 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 265.00 | | | 126 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 898.00 | | 465.00 | 1 112 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 126.00 | | 465.00 | 37 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 773.00 | | | 1 075 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 7 464.00 | 12 930.00 | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 7 464.00 | 12 930.00 | 5 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 390.00 | 57 246.00 | 105 144.00 | 162 390.00 |
VI Groupe et associés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 773.00 | 159 001.00 | 1 773.00 | 160 773.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 527.00 | 164 384.00 | 105 144.00 | 269 527.00 |