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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 229.00 | 20 103.00 | 23 125.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 201.00 | 320 103.00 | 799 098.00 | 1 119 201.00 |
BZ Autres créances | 152 121.00 | 53 000.00 | 99 121.00 | 152 121.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 370.00 | 53 000.00 | 103 370.00 | 156 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 571.00 | 373 103.00 | 902 468.00 | 1 275 571.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 300 000.00 | 774 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 378 969.00 | | | 378 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DL TOTAL (I) | 628 860.00 | | | 628 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 457.00 | | | 237 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 608.00 | | | 273 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 468.00 | | | 902 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 608.00 | | | 273 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 229.00 | | | 1 117 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 074 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 000.00 | | | 1 074 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 8 162.00 | | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 8 162.00 | | 11 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 147 544.00 | 147 544.00 | | 147 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VI Groupe et associés | 237 457.00 | 237 457.00 | | 237 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 444.00 | 152 471.00 | 1 973.00 | 154 444.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 608.00 | 273 608.00 | | 273 608.00 |