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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 7 464.00 | 30 496.00 | 37 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 733.00 | 317 464.00 | 796 269.00 | 1 113 733.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 413.00 | 317 464.00 | 812 949.00 | 1 130 413.00 |
CU Autres participations | 1 074 000.00 | 310 000.00 | 764 000.00 | 1 074 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 407 539.00 | | | 407 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
DL TOTAL (I) | 627 328.00 | | | 627 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 621.00 | | | 185 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 949.00 | | | 812 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 824.00 | | | 337 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 335.00 | | | 299 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 364.00 | 176 495.00 | | 1 113 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 000.00 | | 1 075 773.00 | 139 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 000.00 | 37 126.00 | 1 113 733.00 | 139 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 126.00 | 37 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 591.00 | 37 495.00 | | 37 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 773.00 | 139 000.00 | | 1 075 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 930.00 | 7 672.00 | 13 138.00 | 12 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 7 672.00 | 13 138.00 | 12 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 074.00 | 8 534.00 | 20 540.00 | 29 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 729.00 | 33 676.00 | 72 053.00 | 105 729.00 |
VI Groupe et associés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022.00 | 7 250.00 | 1 773.00 | 9 022.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 621.00 | 93 029.00 | 92 593.00 | 185 621.00 |