| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 312.00 | 50.00 | 362.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 137.00 | 58 321.00 | 23 816.00 | 82 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 243.00 | 296 118.00 | 65 125.00 | 361 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 579.00 | 354 751.00 | 138 829.00 | 493 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
BT Marchandises | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 483 250.00 | | 483 250.00 | 483 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 088.00 | | 897 088.00 | 897 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 668.00 | 354 751.00 | 1 035 917.00 | 1 390 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
DH Report à nouveau | -11 034.00 | -39 433.00 | | -11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 097.00 | 28 399.00 | | 39 097.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895.00 | 3 798.00 | | 42 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 271.00 | 230 218.00 | | 644 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 641.00 | 113 400.00 | | 200 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 152 902.00 | | 100 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 492.00 | 55 772.00 | | 43 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 022.00 | 552 855.00 | | 993 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 917.00 | 628 863.00 | | 1 035 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 198.00 | 552 855.00 | | 426 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 2 023.00 | | 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 343.00 | | 78 646.00 | 473 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 410.00 | 493 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 410.00 | 443 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 45 245.00 | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 404.00 | | 33 386.00 | 468 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | 15.00 | 4 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 582.00 | 43 578.00 | 58 410.00 | 369 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 195.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 465.00 | 43 384.00 | 58 410.00 | 369 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
6T Sur comptes clients | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 198 297.00 | | | 198 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 094.00 | 77 270.00 | 376 001.00 | 644 094.00 |
VI Groupe et associés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VP Divers | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 493.00 | 244 493.00 | | 244 493.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 022.00 | 426 198.00 | 376 001.00 | 993 022.00 |