| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 3 683.00 | 2 607.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 805.00 | 145 509.00 | 271 296.00 | 416 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 811.00 | 369 656.00 | 38 154.00 | 407 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 589.00 | 518 848.00 | 453 741.00 | 972 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 918.00 | | 185 918.00 | 185 918.00 |
BT Marchandises | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 180.00 | 33 089.00 | 181 091.00 | 214 180.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 539 822.00 | | 539 822.00 | 539 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 489.00 | 33 089.00 | 1 137 400.00 | 1 170 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 078.00 | 551 937.00 | 1 591 141.00 | 2 143 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 178.00 | 100 022.00 | | 104 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 494.00 | 4 156.00 | | 117 494.00 |
DL TOTAL (I) | 224 972.00 | 107 478.00 | | 224 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 993.00 | 534 453.00 | | 732 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | 292 169.00 | | 199 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 143.00 | 119 295.00 | | 174 143.00 |
EA Autres dettes | 59 585.00 | 49 531.00 | | 59 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 169.00 | 1 200 871.00 | | 1 366 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 141.00 | 1 308 349.00 | | 1 591 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 339.00 | | 429 339.00 | 429 339.00 |
FD Production vendue biens | 1 156 832.00 | | 1 156 832.00 | 1 156 832.00 |
FG Production vendue services | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 521.00 | | 1 941 521.00 | 1 941 521.00 |
FM Production stockée | | | -16 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 089.00 | |
GE Autres charges | | | 30 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 15.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | 15.00 | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 500.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 489.00 | -1 485.00 | | 14 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 498.00 | 1 761 806.00 | | 1 962 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 004.00 | 1 757 650.00 | | 1 845 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 494.00 | 4 156.00 | | 117 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 232.00 | | 177 629.00 | 845 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 271.00 | 972 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 271.00 | 824 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 258.00 | | 177 629.00 | 697 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 558.00 | 68 251.00 | 48 961.00 | 499 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | 1 977.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 852.00 | 66 274.00 | 48 961.00 | 497 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 175 403.00 | 175 403.00 | | 175 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VB T. V. A. | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 644.00 | 146 017.00 | 561 018.00 | 726 644.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 597.00 | | | 230 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 169.00 | 585 542.00 | 761 018.00 | 1 366 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |