| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 1 706.00 | 4 584.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 168.00 | 137 630.00 | 162 538.00 | 300 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 090.00 | 360 222.00 | 36 868.00 | 397 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 232.00 | 499 558.00 | 345 674.00 | 845 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 611.00 | | 132 611.00 | 132 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 968.00 | | 201 968.00 | 201 968.00 |
BT Marchandises | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 818.00 | | 420 818.00 | 420 818.00 |
BZ Autres créances | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 675.00 | | 962 675.00 | 962 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 907.00 | 499 558.00 | 1 308 349.00 | 1 807 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 022.00 | 98 112.00 | | 100 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 1 911.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 107 478.00 | 103 322.00 | | 107 478.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 453.00 | 563 076.00 | | 534 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 169.00 | 307 115.00 | | 292 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 295.00 | 101 058.00 | | 119 295.00 |
EA Autres dettes | 49 531.00 | 1 463.00 | | 49 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 871.00 | 1 172 837.00 | | 1 200 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 349.00 | 1 276 160.00 | | 1 308 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 698.00 | 22.00 | 441 720.00 | 441 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 011.00 | | 1 222 011.00 | 1 222 011.00 |
FG Production vendue services | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 129.00 | 22.00 | 1 719 152.00 | 1 719 129.00 |
FM Production stockée | | | 40 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 408.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 408.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -1 408.00 | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 806.00 | 1 450 638.00 | | 1 761 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 650.00 | 1 448 727.00 | | 1 757 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 1 911.00 | | 4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 415.00 | | 121 817.00 | 723 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 362.00 | | 5 928.00 | 115 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 515.00 | | 95 743.00 | 601 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 20 146.00 | 6 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 756.00 | 49 802.00 | | 449 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 1 344.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 394.00 | 48 458.00 | | 449 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 420 818.00 | 420 818.00 | | 420 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 040.00 | 118 924.00 | 435 162.00 | 566 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 157.00 | 511 157.00 | | 511 157.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 847.00 | 782 731.00 | 435 162.00 | 1 229 847.00 |