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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 978.00 | 96 882.00 | 123 096.00 | 219 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 537.00 | 352 512.00 | 29 025.00 | 381 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 415.00 | 449 756.00 | 273 659.00 | 723 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 368.00 | | 96 368.00 | 96 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 549.00 | | 161 549.00 | 161 549.00 |
BT Marchandises | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 418.00 | | 215 418.00 | 215 418.00 |
BZ Autres créances | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 291 649.00 | | 291 649.00 | 291 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 501.00 | | 1 002 501.00 | 1 002 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 916.00 | 449 756.00 | 1 276 160.00 | 1 725 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 98 112.00 | 39 595.00 | | 98 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 58 517.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 103 322.00 | 101 412.00 | | 103 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 076.00 | 570 229.00 | | 563 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 115.00 | 138 884.00 | | 307 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 058.00 | 84 182.00 | | 101 058.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 1 970.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 837.00 | 995 391.00 | | 1 172 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 160.00 | 1 096 803.00 | | 1 276 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 696.00 | 335 523.00 | | 502 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 442.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 439.00 | | 371 439.00 | 371 439.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 728.00 | | 1 015 728.00 | 1 015 728.00 |
FG Production vendue services | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 406.00 | | 1 388 406.00 | 1 388 406.00 |
FM Production stockée | | | 46 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 3 303.00 | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 3 303.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | 2 163.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 638.00 | 1 246 356.00 | | 1 450 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 727.00 | 1 187 839.00 | | 1 448 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | 58 517.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 311.00 | | 193 104.00 | 530 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | 70 000.00 | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 112.00 | | 121 404.00 | 480 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | 1 700.00 | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 393.00 | 43 363.00 | | 406 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 031.00 | 43 363.00 | | 406 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 115.00 | 307 115.00 | | 307 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 215 418.00 | 215 418.00 | | 215 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 778.00 | 92 637.00 | 395 807.00 | 562 778.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VP Divers | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 155.00 | 108 155.00 | | 108 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 151.00 | 427 151.00 | | 427 151.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 837.00 | 502 696.00 | 595 807.00 | 1 172 837.00 |