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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 6 290.00 | 3 150.00 | 9 440.00 |
AH Fonds commercial | 457 465.00 | | 457 465.00 | 457 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 192.00 | 263 701.00 | 216 491.00 | 480 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 746.00 | 387 609.00 | 32 136.00 | 419 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 699.00 | 657 600.00 | 740 099.00 | 1 397 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 944.00 | | 144 944.00 | 144 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 736.00 | | 273 736.00 | 273 736.00 |
BT Marchandises | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 480.00 | 8 164.00 | 733 316.00 | 741 480.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 656 139.00 | | 656 139.00 | 656 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 751.00 | 8 164.00 | 1 974 587.00 | 1 982 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 451.00 | 665 764.00 | 2 714 686.00 | 3 380 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 413 575.00 | 221 672.00 | | 413 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 684.00 | 191 903.00 | | 460 684.00 |
DL TOTAL (I) | 877 559.00 | 416 875.00 | | 877 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 004.00 | 883 467.00 | | 1 098 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 693.00 | 234 687.00 | | 407 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 151.00 | 166 623.00 | | 324 151.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 18 877.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 127.00 | 1 503 653.00 | | 1 837 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 686.00 | 1 920 529.00 | | 2 714 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 162.00 | | 936 162.00 | 936 162.00 |
FD Production vendue biens | 2 181 901.00 | | 2 181 901.00 | 2 181 901.00 |
FG Production vendue services | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 899.00 | | 3 536 899.00 | 3 536 899.00 |
FM Production stockée | | | 124 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 67 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 56.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 18 513.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 18 513.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -18 457.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 684.00 | 67 070.00 | | 159 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 864.00 | 2 273 754.00 | | 3 722 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 180.00 | 2 081 851.00 | | 3 262 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 684.00 | 191 903.00 | | 460 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 548.00 | | 393 982.00 | 1 025 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 831.00 | 1 397 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 831.00 | 899 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 290.00 | | 345 615.00 | 121 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 575.00 | | 44 193.00 | 877 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 683.00 | | 4 174.00 | 26 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 431.00 | 78 803.00 | 20 634.00 | 599 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 630.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 771.00 | 78 173.00 | 20 634.00 | 593 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 089.00 | 3 635.00 | 28 559.00 | 33 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 089.00 | 3 635.00 | 28 559.00 | 33 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | 3 635.00 | 28 559.00 | 33 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | 28 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 693.00 | 407 693.00 | | 407 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UX Autres créances clients | 732 833.00 | 732 833.00 | | 732 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VB T. V. A. | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 324.00 | 190 141.00 | 716 679.00 | 1 002 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 424.00 | | | 417 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 784.00 | 873 784.00 | | 873 784.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 127.00 | 1 024 944.00 | 716 679.00 | 1 837 127.00 |