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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 410.00 | 71 519.00 | 44 891.00 | 116 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 701.00 | 334 512.00 | 29 190.00 | 363 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 311.00 | 406 393.00 | 123 918.00 | 530 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 028.00 | | 95 028.00 | 95 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
BT Marchandises | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
BZ Autres créances | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 446 801.00 | | 446 801.00 | 446 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 946.00 | | 972 946.00 | 972 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 257.00 | 406 393.00 | 1 096 864.00 | 1 503 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 595.00 | 11 532.00 | | 39 595.00 |
DH Report à nouveau | | -11 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 517.00 | 39 097.00 | | 58 517.00 |
DL TOTAL (I) | 101 412.00 | 42 895.00 | | 101 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 229.00 | 644 271.00 | | 570 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 200 641.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 100 417.00 | | 138 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 243.00 | 43 492.00 | | 84 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 452.00 | 993 022.00 | | 995 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 864.00 | 1 035 917.00 | | 1 096 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 452.00 | 426 198.00 | | 995 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 177.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 947.00 | | 1 009 947.00 | 1 009 947.00 |
FG Production vendue services | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 262.00 | | 1 197 262.00 | 1 197 262.00 |
FM Production stockée | | | 24 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 3 308.00 | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | 151 560.00 | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 12 140.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 103 329.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 48 231.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 433.00 | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 356.00 | 1 103 034.00 | | 1 246 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 839.00 | 1 063 937.00 | | 1 187 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 517.00 | 39 097.00 | | 58 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 579.00 | | 36 732.00 | 493 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 380.00 | | 36 732.00 | 443 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 751.00 | 51 642.00 | | 354 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | 50.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 439.00 | 51 592.00 | | 354 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 787.00 | 109 920.00 | 342 013.00 | 569 787.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
VP Divers | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 589.00 | 298 589.00 | | 298 589.00 |
VW T.V.A. | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 391.00 | 335 523.00 | 542 013.00 | 995 391.00 |