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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 660.00 | 630.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 564.00 | 214 445.00 | 250 119.00 | 464 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 011.00 | 379 326.00 | 33 685.00 | 413 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 548.00 | 599 431.00 | 426 117.00 | 1 025 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BT Marchandises | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 979.00 | 33 089.00 | 394 890.00 | 427 979.00 |
BZ Autres créances | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 751 101.00 | | 751 101.00 | 751 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 500.00 | 33 089.00 | 1 494 411.00 | 1 527 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 048.00 | 632 520.00 | 1 920 529.00 | 2 553 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 221 672.00 | 104 178.00 | | 221 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 903.00 | 117 494.00 | | 191 903.00 |
DL TOTAL (I) | 416 875.00 | 224 972.00 | | 416 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 467.00 | 732 993.00 | | 883 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | 199 378.00 | | 234 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 623.00 | 174 143.00 | | 166 623.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | 59 585.00 | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 653.00 | 1 366 169.00 | | 1 503 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 529.00 | 1 591 141.00 | | 1 920 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 439.00 | 585 542.00 | | 810 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 729.00 | | 546 729.00 | 546 729.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 041.00 | | 1 308 041.00 | 1 308 041.00 |
FG Production vendue services | 435 563.00 | | 435 563.00 | 435 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 333.00 | | 2 290 333.00 | 2 290 333.00 |
FM Production stockée | | | -36 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 15 800.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | 1 311.00 | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 457.00 | 14 489.00 | | -18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 070.00 | 34 252.00 | | 67 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 754.00 | 1 962 498.00 | | 2 273 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 851.00 | 1 845 004.00 | | 2 081 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 903.00 | 117 494.00 | | 191 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 589.00 | | 52 959.00 | 972 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 616.00 | | 52 959.00 | 824 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 848.00 | 80 583.00 | | 518 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 1 977.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 165.00 | 78 606.00 | | 515 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 687.00 | 234 687.00 | | 234 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UX Autres créances clients | 389 202.00 | 389 202.00 | | 389 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 620.00 | 187 407.00 | 687 645.00 | 880 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 823.00 | | | 149 823.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 592.00 | 537 592.00 | | 537 592.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 652.00 | 810 439.00 | 687 645.00 | 1 503 652.00 |