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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 1 763.00 | 1 348.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 10 266.00 | 3 565.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 943.00 | 12 029.00 | 4 913.00 | 16 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BT Marchandises | 78 307.00 | | 78 307.00 | 78 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 333.00 | 12 029.00 | 187 303.00 | 199 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | -41 187.00 | -76 354.00 | | -41 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 35 166.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | -7 815.00 | -30 941.00 | | -7 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 302.00 | | 3 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 001.00 | 9 430.00 | | 10 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 59 605.00 | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 119.00 | 234 000.00 | | 195 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 303.00 | 203 058.00 | | 187 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 117.00 | 185 117.00 | | 185 117.00 |