| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 144.00 | 777.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 076.00 | 14 517.00 | 12 558.00 | 27 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 997.00 | 18 661.00 | 13 335.00 | 31 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BT Marchandises | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 845.00 | | 284 845.00 | 284 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 843.00 | 18 661.00 | 298 181.00 | 316 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 243.00 | 6 112.00 | | 19 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 683.00 | 13 130.00 | | -17 683.00 |
DL TOTAL (I) | 9 809.00 | 27 493.00 | | 9 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629.00 | 21 253.00 | | 8 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 494.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 766.00 | 9 637.00 | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 403.00 | 143 116.00 | | 234 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 982.00 | 40 453.00 | | 35 982.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 371.00 | 214 957.00 | | 288 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 181.00 | 242 451.00 | | 298 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VB T. V. A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629.00 | 5 300.00 | 3 329.00 | 8 629.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 605.00 | 276 276.00 | 3 329.00 | 279 605.00 |