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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 3 626.00 | 1 295.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 514.00 | 15 055.00 | 15 458.00 | 30 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 435.00 | 18 681.00 | 16 753.00 | 35 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BT Marchandises | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 697.00 | | 225 697.00 | 225 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 133.00 | 18 681.00 | 242 451.00 | 261 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 112.00 | 1 995.00 | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | | -18 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 130.00 | 22 178.00 | | 13 130.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | 14 362.00 | | 27 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 253.00 | 2 744.00 | | 21 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 140.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 637.00 | 9 589.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 116.00 | 149 866.00 | | 143 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 453.00 | 52 948.00 | | 40 453.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 957.00 | 215 289.00 | | 214 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 451.00 | 229 652.00 | | 242 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 203.00 | 215 289.00 | | 197 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 143.00 | 2 328.00 | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 116.00 | 143 116.00 | | 143 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 253.00 | 13 136.00 | 8 117.00 | 21 253.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 320.00 | 197 203.00 | 8 117.00 | 205 320.00 |