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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 331.00 | 585.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 26 743.00 | 2 095.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 755.00 | 32 074.00 | 2 680.00 | 34 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CF Disponibilités | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 123.00 | 32 074.00 | 275 048.00 | 307 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DH Report à nouveau | | -4 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 053.00 | 28 698.00 | | -13 053.00 |
DL TOTAL (I) | 19 469.00 | 32 522.00 | | 19 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 934.00 | 60 308.00 | | 77 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 2 911.00 | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 160.00 | 12 681.00 | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 142 322.00 | | 136 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 30 644.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 16.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 579.00 | 248 885.00 | | 255 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 048.00 | 281 408.00 | | 275 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 026.00 | 184 083.00 | | 201 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 934.00 | 37 701.00 | 40 233.00 | 77 934.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VW T.V.A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 419.00 | 208 186.00 | 40 233.00 | 248 419.00 |