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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 4 667.00 | 1 248.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 293.00 | 18 721.00 | 8 572.00 | 27 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 210.00 | 23 388.00 | 9 821.00 | 33 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 95 438.00 | | 95 438.00 | 95 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CF Disponibilités | 16 711.00 | | 16 713.00 | 16 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 203.00 | | 212 203.00 | 212 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 413.00 | 23 388.00 | 222 024.00 | 245 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 559.00 | 19 243.00 | | 1 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 985.00 | -17 683.00 | | -5 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824.00 | 9 809.00 | | 3 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751.00 | 8 629.00 | | 3 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 588.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 341.00 | 8 766.00 | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 234 403.00 | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 472.00 | 35 982.00 | | 43 472.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 200.00 | 288 371.00 | | 218 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 024.00 | 298 181.00 | | 222 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 531.00 | 267 510.00 | | 202 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 158 003.00 | | 158 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 423.00 | 3 328.00 | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VW T.V.A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 859.00 | 202 531.00 | 3 328.00 | 205 859.00 |