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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 086.00 | 830.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 863.00 | 23 330.00 | 4 533.00 | 27 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 780.00 | 28 416.00 | 5 363.00 | 33 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BT Marchandises | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CF Disponibilités | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 044.00 | | 276 044.00 | 276 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 824.00 | 28 416.00 | 281 408.00 | 309 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 559.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 425.00 | | | -4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | -5 985.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 32 522.00 | 3 824.00 | | 32 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 308.00 | 3 751.00 | | 60 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 629.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 681.00 | 12 341.00 | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 322.00 | 158 003.00 | | 142 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 644.00 | 43 472.00 | | 30 644.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 885.00 | 218 200.00 | | 248 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 408.00 | 222 024.00 | | 281 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 083.00 | 214 972.00 | | 184 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 308.00 | 8 187.00 | 48 055.00 | 60 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 204.00 | 184 083.00 | 48 055.00 | 236 204.00 |