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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798.00 | 2 891.00 | 906.00 | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 832.00 | 11 902.00 | 1 929.00 | 13 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 630.00 | 14 793.00 | 2 836.00 | 17 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 816.00 | | 226 816.00 | 226 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 446.00 | 14 793.00 | 229 652.00 | 244 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | -18 061.00 | -41 187.00 | | -18 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 178.00 | 23 125.00 | | 22 178.00 |
DL TOTAL (I) | 14 362.00 | -7 815.00 | | 14 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | 3 583.00 | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 807.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 589.00 | 10 001.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 136 074.00 | | 149 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | 44 651.00 | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 289.00 | 195 119.00 | | 215 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 652.00 | 187 303.00 | | 229 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 700.00 | 195 119.00 | | 205 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 3 201.00 | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 866.00 | 149 866.00 | | 149 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |