| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 13 333.00 | 86 667.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 966.00 | 25 540.00 | 94 426.00 | 119 966.00 |
BT Marchandises | 462 940.00 | 32 785.00 | 430 155.00 | 462 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 832.00 | 35 880.00 | 113 952.00 | 149 832.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 627.00 | 68 665.00 | 641 962.00 | 710 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 593.00 | 94 205.00 | 736 389.00 | 830 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 303.00 | | | -132 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 915.00 | | | -8 915.00 |
DL TOTAL (I) | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 016.00 | | | 142 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 083.00 | | | 346 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 472.00 | | | 525 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 389.00 | | | 736 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 183.00 | 90 988.00 | 641 171.00 | 550 183.00 |
FD Production vendue biens | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 935.00 | 90 988.00 | 691 923.00 | 600 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 611.00 | | | 737 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 527.00 | | | 746 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 915.00 | | | -8 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 155.00 | 3 052.00 | | 19 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | 3 052.00 | | 19 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
6T Sur comptes clients | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 665.00 | | | 288 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 083.00 | 346 083.00 | | 346 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 016.00 | | 142 016.00 | 142 016.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 485.00 | 152 725.00 | 7 760.00 | 160 485.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 472.00 | 383 456.00 | 142 016.00 | 525 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 126.00 | | | 55 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 998.00 | | | 281 998.00 |