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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 32 488.00 | 67 512.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 134.00 | 44 695.00 | 75 439.00 | 120 134.00 |
BT Marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 195.00 | | 272 195.00 | 272 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 329.00 | 44 695.00 | 347 634.00 | 392 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 311.00 | | | -102 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 469.00 | | | -66 469.00 |
DL TOTAL (I) | -36 645.00 | | | -36 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
EA Autres dettes | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 634.00 | | | 347 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 436.00 | 50 782.00 | 329 218.00 | 278 436.00 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 436.00 | 50 782.00 | 412 218.00 | 361 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 666.00 | | | 412 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 135.00 | | | 479 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 469.00 | | | -66 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 120 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 79 695.00 | 79 695.00 | | 79 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 787.00 | 84 860.00 | 7 927.00 | 92 787.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 280.00 | 290 309.00 | 93 970.00 | 384 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
ST Autres comptes | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
YT Sous‐traitance | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |