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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 38 873.00 | 61 127.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 060.00 | 51 080.00 | 182 980.00 | 234 060.00 |
BT Marchandises | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 220.00 | 51 080.00 | 346 140.00 | 397 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 780.00 | | | -168 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | -13 457.00 | | | -13 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
EA Autres dettes | 129 614.00 | | | 129 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 597.00 | | | 359 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 140.00 | | | 346 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 905.00 | | | 282 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 748.00 | 4 399.00 | 166 147.00 | 161 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 748.00 | 4 399.00 | 166 147.00 | 161 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 134.00 | | 113 926.00 | 120 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 6 385.00 | | 44 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 695.00 | 6 385.00 | | 44 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 990.00 | 129 990.00 | | 129 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 903.00 | 42 975.00 | 7 927.00 | 50 903.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 597.00 | 282 905.00 | 76 692.00 | 359 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
ST Autres comptes | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
YT Sous‐traitance | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 096.00 | | | 53 096.00 |