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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 19 718.00 | 80 282.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 966.00 | 31 925.00 | 88 041.00 | 119 966.00 |
BT Marchandises | 388 360.00 | 32 785.00 | 355 575.00 | 388 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 779.00 | 35 880.00 | 84 899.00 | 120 779.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 286.00 | 68 665.00 | 470 621.00 | 539 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 252.00 | 100 590.00 | 558 662.00 | 659 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 218.00 | | | -141 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
DL TOTAL (I) | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
EA Autres dettes | 198 673.00 | | | 198 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 588.00 | | | 571 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 662.00 | | | 558 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 692.00 | 35 549.00 | 577 241.00 | 541 692.00 |
FG Production vendue services | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 458.00 | 35 549.00 | 661 007.00 | 625 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 437.00 | | | 314 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 445.00 | | | 975 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 287.00 | | | 979 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 6 385.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 6 385.00 | | 24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
6T Sur comptes clients | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 665.00 | | 220 000.00 | 288 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 120 779.00 | | | 120 779.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 543.00 | | 123 543.00 | 123 543.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 806.00 | 125 046.00 | 7 760.00 | 132 806.00 |
VW T.V.A. | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 588.00 | 448 045.00 | 123 543.00 | 571 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
ST Autres comptes | 149 085.00 | | | 149 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
YT Sous‐traitance | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 825.00 | | | 120 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 439.00 | | | 90 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 933.00 | | | 278 933.00 |