| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 926.00 | 45 570.00 | 68 356.00 | 113 926.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 51 643.00 | 48 357.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 150.00 | 9 941.00 | 75 209.00 | 85 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 210.00 | 119 361.00 | 199 849.00 | 319 210.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 666.00 | 119 361.00 | 316 305.00 | 435 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 288.00 | -145 591.00 | | -194 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | -48 696.00 | | 11 643.00 |
DL TOTAL (I) | -50 510.00 | -62 153.00 | | -50 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 423.00 | 57 843.00 | | 37 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 795.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 142 853.00 | | 119 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 784.00 | 32 974.00 | | 34 784.00 |
EA Autres dettes | 175 345.00 | 136 183.00 | | 175 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 816.00 | 370 647.00 | | 366 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 305.00 | 308 495.00 | | 316 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 816.00 | 370 647.00 | | 366 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 365.00 | 22 295.00 | | 14 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 111.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 58.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 58.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -58.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 269.00 | 107 535.00 | | 114 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 627.00 | 156 231.00 | | 102 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | -48 696.00 | | 11 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 060.00 | | 85 150.00 | 234 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 85 150.00 | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 250.00 | 39 111.00 | | 80 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 16 326.00 | | 57 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 218.00 | 119 218.00 | | 119 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UX Autres créances clients | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 490.00 | | | -12 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VW T.V.A. | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 816.00 | 366 816.00 | | 366 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | 3 004.00 | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 085.00 | 14 300.00 | | 13 085.00 |
ST Autres comptes | 16 678.00 | 18 436.00 | | 16 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 815.00 | -450.00 | | 815.00 |
YT Sous‐traitance | 4 217.00 | 42 024.00 | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 3 004.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 022.00 | 7 526.00 | | 6 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 795.00 | 74 310.00 | | 34 795.00 |