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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 26 103.00 | 73 897.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 794.00 | 38 310.00 | 82 484.00 | 120 794.00 |
BT Marchandises | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BZ Autres créances | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 228.00 | | 386 228.00 | 386 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 021.00 | 38 310.00 | 468 712.00 | 507 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 060.00 | | | -145 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
DL TOTAL (I) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 888.00 | | | 438 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 518.00 | 64 996.00 | 452 514.00 | 387 518.00 |
FG Production vendue services | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 299.00 | 64 996.00 | 481 295.00 | 416 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467.00 | | | 629 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 717.00 | | | 586 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 966.00 | | 828.00 | 119 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 828.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 024.00 | 106 437.00 | 8 587.00 | 115 024.00 |
VW T.V.A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 888.00 | 329 481.00 | 109 406.00 | 438 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
ST Autres comptes | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 061.00 | | | 195 061.00 |