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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 130.00 | 47 701.00 | 163 429.00 | 211 130.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 725.00 | 11 276.00 | 5 449.00 | 16 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 346.00 | 59 412.00 | 216 934.00 | 276 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 048.00 | | 695 048.00 | 695 048.00 |
BZ Autres créances | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CF Disponibilités | 109 310.00 | | 109 310.00 | 109 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 960.00 | | 845 960.00 | 845 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 306.00 | 59 412.00 | 1 062 894.00 | 1 122 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 122 953.00 | 51 922.00 | | 122 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 569.00 | 71 031.00 | | 59 569.00 |
DL TOTAL (I) | 298 023.00 | 238 453.00 | | 298 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 11 319.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 410.00 | 416 768.00 | | 542 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | 97 844.00 | | 88 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 431.00 | 128 122.00 | | 109 431.00 |
EA Autres dettes | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 871.00 | 654 053.00 | | 764 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 894.00 | 892 507.00 | | 1 062 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 401.00 | 402 433.00 | | 386 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 052.00 | 561 368.00 | 1 061 420.00 | 500 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 052.00 | 561 368.00 | 1 061 420.00 | 500 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 386.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 26 830.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 4 606.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 10 014.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 16 816.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 16 641.00 | | 7 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 732.00 | 860 450.00 | | 1 103 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 163.00 | 789 419.00 | | 1 044 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 569.00 | 71 031.00 | | 59 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | 536.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 249.00 | | 6 097.00 | 270 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 130.00 | | | 237 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 063.00 | | 6 097.00 | 11 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 43 424.00 | | 15 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 40 857.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | 2 567.00 | | 9 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 410.00 | 62 940.00 | 369 470.00 | 441 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
UX Autres créances clients | 695 048.00 | | | 695 048.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 206.00 | 736 650.00 | 21 556.00 | 758 206.00 |
VW T.V.A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 871.00 | 386 401.00 | 369 470.00 | 764 871.00 |