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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 327.00 | 89 368.00 | 122 959.00 | 212 327.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 201.00 | 19 052.00 | 29 149.00 | 48 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 368.00 | 108 856.00 | 300 513.00 | 409 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 408.00 | | 999 408.00 | 999 408.00 |
BZ Autres créances | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CF Disponibilités | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 339.00 | | 1 187 339.00 | 1 187 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 707.00 | 108 856.00 | 1 487 851.00 | 1 596 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 182 523.00 | 122 953.00 | | 182 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010.00 | 59 569.00 | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 301 033.00 | 298 023.00 | | 301 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 443.00 | 2 875.00 | | 277 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 173.00 | 542 410.00 | | 516 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 88 406.00 | | 161 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 979.00 | 109 431.00 | | 211 979.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 21 749.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 818.00 | 764 871.00 | | 1 186 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 851.00 | 1 062 894.00 | | 1 487 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 642.00 | 386 401.00 | | 709 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 346.00 | | 133 627.00 | 276 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 409 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 130.00 | | 101 196.00 | 237 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | | 31 476.00 | 17 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 056.00 | | 955.00 | 22 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 412.00 | 49 444.00 | | 59 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 701.00 | 41 667.00 | | 47 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 711.00 | 7 776.00 | | 11 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 660.00 | 76 250.00 | 162 750.00 | 404 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 999 408.00 | | | 999 408.00 |
VB T. V. A. | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 418.00 | 128 652.00 | 118 782.00 | 277 418.00 |
VI Groupe et associés | 111 513.00 | 111 513.00 | | 111 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 655.00 | 1 110 749.00 | 21 906.00 | 1 132 655.00 |
VW T.V.A. | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 818.00 | 709 642.00 | 281 532.00 | 1 186 818.00 |