| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 990.00 | 69 370.00 | 32 620.00 | 101 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 980.00 | 76 649.00 | 357 331.00 | 433 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 927.00 | | 938 927.00 | 938 927.00 |
BZ Autres créances | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CF Disponibilités | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 732.00 | | 1 286 732.00 | 1 286 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 712.00 | 76 649.00 | 1 644 063.00 | 1 720 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 199 735.00 | 220 125.00 | | 199 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -20 390.00 | | 5 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 381 867.00 | 376 535.00 | | 381 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 041.00 | 810 056.00 | | 769 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 332.00 | 198 046.00 | | 148 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 301.00 | 100 192.00 | | 101 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 388.00 | 245 357.00 | | 238 388.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 20 684.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 196.00 | 1 374 335.00 | | 1 262 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 063.00 | 1 750 870.00 | | 1 644 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 530.00 | 793 437.00 | | 487 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 517.00 | | 36 018.00 | 398 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 14 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 433 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 695.00 | | 24 150.00 | 292 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | | 11 868.00 | 90 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 763.00 | 8 886.00 | | 67 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 920.00 | 8 886.00 | | 60 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 857.00 | 49 714.00 | 62 143.00 | 111 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
UX Autres créances clients | 938 927.00 | 938 927.00 | | 938 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 041.00 | 56 518.00 | 712 523.00 | 769 041.00 |
VI Groupe et associés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 533.00 | 1 047 324.00 | 14 209.00 | 1 061 533.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 196.00 | 487 530.00 | 774 666.00 | 1 262 196.00 |