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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 327.00 | 150 873.00 | 61 454.00 | 212 327.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 113.00 | 45 431.00 | 46 682.00 | 92 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 694.00 | 196 739.00 | 249 955.00 | 446 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 053.00 | 2 772.00 | 1 331 281.00 | 1 334 053.00 |
BZ Autres créances | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
CF Disponibilités | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 003.00 | 2 772.00 | 1 473 231.00 | 1 476 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 697.00 | 199 511.00 | 1 723 186.00 | 1 922 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 185 533.00 | 182 523.00 | | 185 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 197.00 | 3 010.00 | | 35 197.00 |
DL TOTAL (I) | 336 230.00 | 301 033.00 | | 336 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 527.00 | 277 443.00 | | 663 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 044.00 | 516 173.00 | | 347 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 069.00 | 161 030.00 | | 89 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 917.00 | 211 979.00 | | 226 917.00 |
EA Autres dettes | 60 399.00 | 20 192.00 | | 60 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 956.00 | 1 186 818.00 | | 1 386 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 186.00 | 1 487 851.00 | | 1 723 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 867.00 | 709 642.00 | | 760 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 890.00 | 25.00 | | 31 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 368.00 | | 47 690.00 | 409 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 365.00 | 15 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 446 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 326.00 | | | 338 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | | 43 911.00 | 48 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | 3 779.00 | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 856.00 | 87 884.00 | | 108 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 368.00 | 61 505.00 | | 89 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 26 379.00 | | 19 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 000.00 | 109 000.00 | 118 000.00 | 227 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 895.00 | 1 329 895.00 | | 1 329 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 637.00 | 123 548.00 | 502 041.00 | 631 637.00 |
VI Groupe et associés | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 441.00 | | | 228 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
VP Divers | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 398.00 | 1 442 920.00 | 19 478.00 | 1 462 398.00 |
VW T.V.A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 956.00 | 760 867.00 | 620 041.00 | 1 386 956.00 |