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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 003.00 | | 184 003.00 | 184 003.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 811.00 | 55 714.00 | 28 097.00 | 83 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 442.00 | 55 714.00 | 352 728.00 | 408 442.00 |
BP En cours de production de services | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 250.00 | | 808 250.00 | 808 250.00 |
BZ Autres créances | 162 967.00 | | 162 967.00 | 162 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 947.00 | | 1 026 947.00 | 1 026 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 389.00 | 55 714.00 | 1 379 675.00 | 1 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 55 067.00 | 199 735.00 | | 55 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | 5 332.00 | | 2 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 234 353.00 | 381 867.00 | | 234 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 699.00 | 769 041.00 | | 724 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 143.00 | 148 332.00 | | 122 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 101 301.00 | | 136 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 207.00 | 238 388.00 | | 120 207.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 5 135.00 | | 9 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 322.00 | 1 262 196.00 | | 1 145 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 675.00 | 1 644 063.00 | | 1 379 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 836.00 | 487 530.00 | | 683 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 980.00 | | 2 900.00 | 433 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 408 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 843.00 | 310 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 515.00 | 83 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 845.00 | | | 316 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 426.00 | | 2 900.00 | 102 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 580.00 | 21 515.00 | 76 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | -6 843.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 806.00 | 7 423.00 | 21 515.00 | 69 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 143.00 | 49 714.00 | 12 429.00 | 62 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 808 250.00 | 808 250.00 | | 808 250.00 |
VB T. V. A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 155.00 | 251 097.00 | 449 057.00 | 700 155.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 601.00 | | | 118 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 299.00 | 987 170.00 | 14 129.00 | 1 001 299.00 |
VW T.V.A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 322.00 | 683 836.00 | 461 486.00 | 1 145 322.00 |