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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 327.00 | 191 730.00 | 20 597.00 | 212 327.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 455.00 | 61 415.00 | 32 040.00 | 93 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 036.00 | 253 581.00 | 194 456.00 | 448 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 587.00 | | 1 388 587.00 | 1 388 587.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 964.00 | | 1 440 964.00 | 1 440 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 000.00 | 253 581.00 | 1 635 420.00 | 1 889 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 220 452.00 | 185 533.00 | | 220 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326.00 | 34 919.00 | | -326.00 |
DL TOTAL (I) | 335 625.00 | 335 952.00 | | 335 625.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 136.00 | 663 527.00 | | 589 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 261.00 | 347 044.00 | | 286 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 105.00 | 89 069.00 | | 208 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 277.00 | 226 917.00 | | 198 277.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | 60 399.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 794.00 | 1 386 956.00 | | 1 287 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 420.00 | 1 722 908.00 | | 1 635 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 320.00 | 760 867.00 | | 750 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 598.00 | 31 890.00 | | 38 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 694.00 | | 5 632.00 | 446 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 820.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 289.00 | 448 036.00 | | 4 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338 326.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 93 890.00 | | 4 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 326.00 | | | 338 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 548.00 | | 5 632.00 | 92 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 739.00 | 56 847.00 | 6.00 | 196 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 873.00 | 40 857.00 | | 150 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 866.00 | 15 990.00 | 6.00 | 45 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | 12 000.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 250.00 | 104 250.00 | 62 000.00 | 166 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 587.00 | 1 388 587.00 | | 1 388 587.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 538.00 | 75 064.00 | 475 474.00 | 550 538.00 |
VI Groupe et associés | 120 011.00 | 120 011.00 | | 120 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 284.00 | 1 440 964.00 | 15 320.00 | 1 456 284.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 794.00 | 750 320.00 | 537 474.00 | 1 287 794.00 |