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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AH Fonds commercial | 125 999.00 | | 125 999.00 | 125 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 122.00 | 60 484.00 | 29 638.00 | 90 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 517.00 | 67 763.00 | 330 754.00 | 398 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 435.00 | | 992 435.00 | 992 435.00 |
BZ Autres créances | 219 488.00 | | 219 488.00 | 219 488.00 |
CF Disponibilités | 192 689.00 | | 192 689.00 | 192 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 117.00 | | 1 420 117.00 | 1 420 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 633.00 | 67 763.00 | 1 750 870.00 | 1 818 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 220 125.00 | | | 220 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 390.00 | | | -20 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
DL TOTAL (I) | 376 535.00 | | | 376 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 056.00 | | | 810 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 046.00 | | | 198 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
EA Autres dettes | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 335.00 | | | 1 374 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 870.00 | | | 1 750 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 437.00 | | | 793 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 036.00 | | 172 147.00 | 448 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556.00 | 15 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 667.00 | 398 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 484.00 | 292 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 627.00 | 90 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 326.00 | | 159 853.00 | 338 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 890.00 | | 7 294.00 | 93 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 820.00 | | 5 000.00 | 15 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 581.00 | 30 293.00 | 216 111.00 | 253 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 730.00 | 20 597.00 | 205 484.00 | 191 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | 9 696.00 | 10 627.00 | 61 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 571.00 | 49 714.00 | 111 857.00 | 161 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 992 435.00 | 992 435.00 | | 992 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 056.00 | 341 015.00 | 469 041.00 | 810 056.00 |
VI Groupe et associés | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
VP Divers | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 192.00 | 1 227 428.00 | 14 764.00 | 1 242 192.00 |
VW T.V.A. | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 335.00 | 793 437.00 | 580 898.00 | 1 374 335.00 |