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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 311.00 | 50.00 | 362.00 |
AP Constructions | 33 597.00 | 6 483.00 | 27 114.00 | 33 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 706.00 | 323 632.00 | 412 075.00 | 735 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 925.00 | 23 360.00 | 9 565.00 | 32 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 485.00 | 353 786.00 | 461 699.00 | 815 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 415.00 | 11 969.00 | 257 446.00 | 269 415.00 |
BZ Autres créances | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 179 967.00 | | 179 967.00 | 179 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 851.00 | 11 969.00 | 568 882.00 | 580 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 336.00 | 365 755.00 | 1 030 581.00 | 1 396 336.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DG Autres réserves | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
DL TOTAL (I) | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 169.00 | | | 328 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | | | 182 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 627.00 | | | 705 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 581.00 | | | 1 030 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 956.00 | | | 497 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 413.00 | -1 890.00 | 9 523.00 | 11 413.00 |
FD Production vendue biens | 130 924.00 | | 130 924.00 | 130 924.00 |
FG Production vendue services | 1 538 979.00 | 6 155.00 | 1 545 134.00 | 1 538 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 316.00 | 4 265.00 | 1 685 581.00 | 1 681 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 52 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 186.00 | | | 1 703 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 948.00 | | | 1 576 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 562.00 | | 305 973.00 | 523 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 815 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 802 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | 233.00 | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 620.00 | | 305 658.00 | 510 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | 82.00 | 12 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 740.00 | 125 630.00 | 6 584.00 | 234 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | 190.00 | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 619.00 | 125 439.00 | 6 584.00 | 234 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 441.00 | 182 441.00 | | 182 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
UX Autres créances clients | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 169.00 | 120 498.00 | 207 671.00 | 328 169.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
VP Divers | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 702.00 | 302 022.00 | 12 680.00 | 314 702.00 |
VW T.V.A. | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 708.00 | 496 037.00 | 207 671.00 | 703 708.00 |