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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
AP Constructions | 69 612.00 | 47 292.00 | 22 320.00 | 69 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 271.00 | 1 272 634.00 | 769 637.00 | 2 042 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 647.00 | 132 930.00 | 48 716.00 | 181 647.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 504.00 | 1 466 118.00 | 858 386.00 | 2 324 504.00 |
BT Marchandises | 249 518.00 | | 249 518.00 | 249 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 005.00 | 5 781.00 | 644 224.00 | 650 005.00 |
BZ Autres créances | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CF Disponibilités | 252 316.00 | | 252 316.00 | 252 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 295.00 | 5 781.00 | 1 228 514.00 | 1 234 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 798.00 | 1 471 899.00 | 2 086 900.00 | 3 558 798.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 005.00 | 143 678.00 | | 160 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 057.00 | 16 327.00 | | 212 057.00 |
DL TOTAL (I) | 482 062.00 | 270 005.00 | | 482 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 938.00 | 981 389.00 | | 856 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 164.00 | 3 108.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 122.00 | 305 514.00 | | 519 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 235.00 | 201 828.00 | | 197 235.00 |
EA Autres dettes | 25 380.00 | 12 953.00 | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 838.00 | 1 504 791.00 | | 1 604 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 900.00 | 1 774 795.00 | | 2 086 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 088.00 | | 157 536.00 | 2 185 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 120.00 | 2 324 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 120.00 | 2 293 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 117.00 | | 157 533.00 | 2 154 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 3.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 543.00 | 141 602.00 | 11 027.00 | 1 335 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 3 425.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 706.00 | 138 177.00 | 11 027.00 | 1 325 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 122.00 | 519 122.00 | | 519 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 650 005.00 | 650 005.00 | | 650 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 938.00 | 293 004.00 | 537 118.00 | 856 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 451.00 | | | 249 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 019.00 | 729 539.00 | 17 480.00 | 747 019.00 |
VW T.V.A. | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 673.00 | 1 034 740.00 | 537 118.00 | 1 598 673.00 |