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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 5 736.00 | 7 525.00 | 13 261.00 |
AP Constructions | 63 569.00 | 28 646.00 | 34 923.00 | 63 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 326.00 | 1 090 561.00 | 760 765.00 | 1 851 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 422.00 | 86 600.00 | 47 822.00 | 134 422.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 285.00 | 1 211 543.00 | 868 742.00 | 2 080 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 458.00 | | 277 458.00 | 277 458.00 |
BZ Autres créances | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
CF Disponibilités | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 433.00 | | 923 433.00 | 923 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 718.00 | 1 211 543.00 | 1 792 175.00 | 3 003 718.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 993.00 | 331 520.00 | | 409 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 315.00 | 78 473.00 | | -266 315.00 |
DL TOTAL (I) | 253 678.00 | 519 993.00 | | 253 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 062.00 | 699 251.00 | | 1 209 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 8 693.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | 505 759.00 | | 184 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 643.00 | 135 906.00 | | 140 643.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 3 438.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 497.00 | 1 353 046.00 | | 1 538 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 175.00 | 1 873 039.00 | | 1 792 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 303.00 | | 195 960.00 | 1 898 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 978.00 | 2 080 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 2 049 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 338.00 | | 195 957.00 | 1 867 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | | 3.00 | 17 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 461.00 | 310 989.00 | 13 906.00 | 914 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 4 394.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 119.00 | 306 595.00 | 13 906.00 | 913 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 277 458.00 | 277 458.00 | | 277 458.00 |
VB T. V. A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 062.00 | 731 065.00 | 477 997.00 | 1 209 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 884.00 | 353 404.00 | 17 480.00 | 370 884.00 |
VW T.V.A. | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 052.00 | 1 060 055.00 | 477 997.00 | 1 538 052.00 |